La procedura descrive le varie casistiche con cui può essere rilevato un Acconto da cliente
La seguente procedura descrive la particolarità in cui un’azienda rilevi l’acconto da parte di un cliente senza emettere contestualmente una Fattura di Acconto che sarà emessa in un secondo momento e, infine, tale fattura di acconto sarà riversata a sua volta in una Fattura di Vendita a saldo.
Nell’operatività è altresì possibile bypassare uno dei primi due step: si può rilevare un movimento contabile di acconto che sarà poi direttamente riversato nella fattura di vendita a saldo oppure si può emettere direttamente la fattura di acconto nel momento in cui il cliente versa una caparra e tale fattura sarà poi riversata nella fattura a saldo.
RILEVAZIONE ACCONTO DALLA CONTABILITA’
Si parte dalla rilevazione dell’acconto ricevuto da AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’/MOVIMENTI CONTABILI PURI
Con il modello contabile “ACCCLI” così come nell’esempio qui di seguito:
Che, al salvataggio del movimento contabile, chiederà di generare una nuova partita specificando la condizione di pagamento da applicare e la scadenza
EMISSIONE FATTURA DI ACCONTO
Al momento dell’emissione della Fattura di Acconto, essa dovrà essere emessa da VENDITE/DOCUMENTI DI VENDITA/FATTURE DI ACCONTO
Essa dovrà essere normalmente emessa con una riga di tipo “Servizio” per l’importo dell’acconto al netto dell’iva e, poi, salvata generando anch’essa una partita cliente
CHIUSURA DELLE DUE PARTITE GENERATE DALL’ACCONTO
In questo caso ci ritroveremo con due partite generate: una dal movimento contabile “ACCCLI” ed una dalla Fattura di Acconto che dovranno essere chiuse.
Per far questo, si può utilizzare la procedura “Saldaconto Clienti” presente in AMMINISTRAZIONE/PARTITE/PARTITE CLIENTI
Da qui, estraendo le partite di quel determinato cliente e nel lasso di tempo in cui sono incluse, potrò chiuderle entrambe selezionandole così come di seguito è descritto e avendo anche la possibilità di scrivere delle note che compariranno nelle partite e che mi permetteranno di capire subito da cosa tali partite sono state chiuse:
N.B. affinché nel “Saldaconto Clienti” siano visibili le partite di Acconto, è necessario che qui sia attivo questo parametro
EMISSIONE DELLA FATTURA A SALDO AL NETTO DEGLI ACCONTI
La fattura a saldo sarà normalmente emessa da VENDITE/DOCUMENTI DI VENDITA/FATTURE
Richiamando la fattura di acconto precedentemente emessa
E, quindi, la fattura di vendita a saldo sarà emessa con totale da pagare già al netto dell’acconto versato dal cliente
